🪙
Flow 1: การเบิกเงิน
คลิก = แก้ไข
+ เพิ่มขั้นตอน
Hover → ✕ = ลบ
ดับเบิ้ลคลิกชื่อ = เปลี่ยนชื่อ
คลิก node → ⑂ เพิ่มสาขาซ้าย-ขวา
1/5
ผู้เบิกเงิน
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเงิน
⑂ แยกสาขา: เบิกเงินสดย่อย (≤ 1,000) / ตีเช็คตามรอบ (> 1,000)
▼
▼
เบิกเงินสดย่อย (≤ 1,000)
ผู้เบิกเงิน
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
-ใบเบิกเงินสดย่อย (ต้องเขียนแผนกจัดสรรด้วย)
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
-ใบเบิกเงินสดย่อย (ต้องเขียนแผนกจัดสรรด้วย)
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน
▼
แผนกบัญชี
ดำเนินการจ่ายเงินสดย่อย
📌 หากเอกสารไม่เรียบร้อย แผนกบัญชีจะตีกลับทันทีและต้องทำการเบิกใหม่
ตีเช็คตามรอบ (> 1,000)
ผู้เบิกเงิน
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
-ใบเบิกเงินสดย่อย
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
-ใบเบิกเงินสดย่อย
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน
▼
แผนกบัญชี
ต้องส่งเอกสารการเบิกเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ก่อนเวลา 12.00 น.
📌 หากเลยเวลาที่กำหนด จะถูกปัดไปได้เงินในรอบเดือนถัดไปทันที
▼
การเบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่าย
▼
2/5
ผู้ทำเบิก
จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเงิน
การเบิกเงินทดรองจ่าย
▼
3/5
ผู้เบิกเงิน
เอกสารประกอบการเบิกเงิน
-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงาน
-เอกสารแนบ (ถ้ามี)
-บันทึกข้อความ (ถ้ามี)
-ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)
-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงาน
-เอกสารแนบ (ถ้ามี)
-บันทึกข้อความ (ถ้ามี)
-ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)
เคลียร์เงินทดรองจ่าย ภายใน 7วัน
▼
4/5
ผู้เบิกเงิน
หลังจากดำเนินการเสร็จ จะต้องเอาเอกสาร
เอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
-ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
-สลิปการโอนเงินคืน (กรณีมีเงินเหลือ) *ต้องมาพร้อมเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย
เอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
-ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)
-ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามีใบกำกับภาษีต้องCopyมาเพิ่มอีก1ใบ)
*กรณีเป็นกระดาษคาบอร์นต้องถ่ายเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริง
-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(กรณีไมไ่ด้รับใบเสร็จรับเงิน)
-รูปถ่ายสินค้า(ถ้ามี)
-สลิปการโอนเงินคืน (กรณีมีเงินเหลือ) *ต้องมาพร้อมเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย
+ ป้าย
▼
5/5
แผนกบัญชี
ทำหน้าที่รับเอกสารและตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนคืน
📌 หากเอกสารไม่ครบและมีการโอนเงินที่ขาดมา จะถือว่าไม่มีเอกสารการเคลียร์
| รายการ | เกณฑ์ |
|---|---|
| ยังไม่มีรายการ — กด + เพิ่มรายการ | |
ยังไม่มีโน้ต
🛍️
Flow 2: สินค้าในประเทศ
คลิก = แก้ไข
+ เพิ่มขั้นตอน
Hover → ✕ = ลบ
ดับเบิ้ลคลิกชื่อ = เปลี่ยนชื่อ
คลิก node → ⑂ เพิ่มสาขาซ้าย-ขวา
1/8
แผนกจัดซื้อ
เปิดใบสั่งซื้อ (PO)
📌 รับจากใบสั่งซื้อ
ส่ง PO 2 ฉบับ 1) แผนกบัญชี 2) แผนกคลัง
▼
2/8
แผนกคลัง
จัดทำ Template ส่งให้ Wice
+ ป้าย
▼
3/8
คลัง Wice
รับของพร้อมส่ง Template ให้ Grev
+ ป้าย
▼
4/8
แผนกคลัง
ตรวจนับสินค้า → กดรับสินค้า (RN)
📌 รับจากใบสั่งซื้อ(PO)
แผนกคลังประสานติดต่อรับเอกสารจากคลังWice
▼
5/8
แผนกคลัง
นำเอกสารส่งแผนกบัญชี
📌 (ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ, ใบส่งของ, ใบรับสินค้า)
แผนกบัญชีตรวจสอบเอกสารพร้อมเซ็นรับเอกสาร
▼
6/8
แผนกบัญชี
ตั้งแจ้งหนี้ซื้อ (PIV)
📌 ต้องมีเอกสารครบถ้วน
ตรวจสอบเอกสาร 1)PIV 2)RN
▼
7/8
แผนกบัญชี
จัดทำสรุปใบแจ้งหนี้
(ข้อมูล PIV + ใบรับ RN)
(ข้อมูล PIV + ใบรับ RN)
📌 วันที่เอกสาร(ตรงกับวันที่แจ้งหนี้)
+ ป้าย
▼
8/8
แผนกบัญชี
จ่ายเงินตาม Due Date
| รายการ | เกณฑ์ |
|---|---|
|
PIV
|
ยึดตามวันที่ Invoice |
|
RN
|
ยึดตามวันที่ใบรับ = ตรงกับวันที่ Wice รับของ |
|
Cogs
|
ยึดตามวันที่ RN |
|
สรุปแจ้งหนี้ซื้อ
|
ใช้ข้อมูล PIV + RN (วันที่ Invoice) |
|
GL, TB
|
ยึดตามวันที่สรุปใบแจ้งหนี้ซื้อ |
ยังไม่มีโน้ต
🌏
Flow 3: สินค้าต่างประเทศ
คลิก = แก้ไข
+ เพิ่มขั้นตอน
Hover → ✕ = ลบ
ดับเบิ้ลคลิกชื่อ = เปลี่ยนชื่อ
คลิก node → ⑂ เพิ่มสาขาซ้าย-ขวา
1/10
แผนกจัดซื้อ
เปิดใบสั่งซื้อ (PO)
📌 รับจากใบขอซื้อ
ส่ง PO 2 ฉบับ 1) แผนกบัญชี 2) แผนกคลัง
▼
2/10
แผนกคลัง
จัดทำ Template ส่งให้ Wice
+ ป้าย
▼
3/10
แผนกบัญชี
ตั้งแจ้งหนี้ซื้อ (PIM)
📌 หลังจากได้รับเอกสาร(ใบแจ้งหนี้, ใบขนสินค้า, ใบรับสินค้า)
+ ป้าย
▼
4/10
แผนกคลัง
กดใบรับสินค้า(RN)
📌 รับจาก PIM
กดใบรับสินค้า(RN) → คลังระหว่างทาง
▼
5/10
แผนกบัญชี
ปรับปรุงสินค้า
Dr.สินค้าระหว่างทาง
Cr.ซื้อสินค้า
Dr.สินค้าระหว่างทาง
Cr.ซื้อสินค้า
📌 พร้อมรับเอกสารใบรับสินค้า(RN)
+ ป้าย
▼
6/10
คลัง Wice
รับของพร้อมส่ง Template ให้ Grev
+ ป้าย
▼
7/10
แผนกคลัง
กดใบสั่งย้าย
จากคลังระหว่างทาง → คลัง Wice
▼
8/10
แผนกบัญชี
ปรับปรุงสินค้า
Dr.ซื้อสินค้า
Cr.สินค้าระหว่างทาง
Dr.ซื้อสินค้า
Cr.สินค้าระหว่างทาง
📌 พร้อมรับเอกสารใบสั่งย้าย
+ ป้าย
▼
9/10
แผนกบัญชี
จัดสรรต้นทุน
📌 PIM+คชจ.Shipping+ภาษีอากร)
+ ป้าย
▼
10/10
แผนกบัญชี
จ่ายเงินตาม Due Date
| รายการ | เกณฑ์ |
|---|---|
|
PIM
|
ยึดตามวันที่ Invoice |
|
RN
|
ยึดตามวันที่ใบรับ = ตรงกับวันที่ Wice รับของ |
|
Cogs
|
ยึดตามวันที่ RN |
|
จัดสรรต้นทุน
|
ยึดตามวันที่ Invoice |
|
GL, TB
|
ยึดตามวันที่ Invoice |
ยังไม่มีโน้ต
📄
Flow 4: ค่าใช้จ่ายทั่วไป
คลิก = แก้ไข
+ เพิ่มขั้นตอน
Hover → ✕ = ลบ
ดับเบิ้ลคลิกชื่อ = เปลี่ยนชื่อ
คลิก node → ⑂ เพิ่มสาขาซ้าย-ขวา
1/5
ผู้สั่งทำ
จัดทำ PR / PO
+ ป้าย
▼
2/5
ผู้สั่งทำ / ผู้มีอำนาจ
PR / PO ได้รับการอนุมัติ
+ ป้าย
▼
3/5
แผนกบัญชี
รับเอกสาร
+ ป้าย
▼
4/5
แผนกบัญชี
ดึง PO เพื่อตั้งเจ้าหนี้ (PIV)
+ ป้าย
▼
5/5
แผนกบัญชี
ดำเนินการจ่ายเงิน
(PV / Payment)
(PV / Payment)
| รายการ | เกณฑ์ |
|---|---|
| ยังไม่มีรายการ — กด + เพิ่มรายการ | |
ยังไม่มีโน้ต
📋
Flow 5 : การเปิด PO พลัสกอล์ฟ
คลิก = แก้ไข
+ เพิ่มขั้นตอน
Hover → ✕ = ลบ
ดับเบิ้ลคลิกชื่อ = เปลี่ยนชื่อ
คลิก node → ⑂ เพิ่มสาขาซ้าย-ขวา
1/7
แผนก SALE
สรุปราคาและเงื่อนไขกับซัพพลายเออร์
📌 -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)
+ ป้าย
▼
2/7
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ (คุณโอ๋) ยืนยันใบสั่งทำโลโก้
📌 -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)
รอบจัดส่งลูกกอล์ฟ (ทุกวันพุธ)
▼
3/7
แผนกคลัง
จัดส่งลูกกอล์ฟและใบสั่งทำโลโก้ให้ซัพพลายเออร์
📌 -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)+(ลายเซ็นต์ผู้รับทำโลโก้)
ส่งคืนเอกสารให้แผนก SALE (ภายในวันพุธ)
▼
4/7
แผนก SALE
รับเอกสารจากแผนกคลัง
📌 -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)+(พร้อมลายเซ็นต์ผู้รับทำโลโก้)
รอบส่งใบเสนอราคา(ทุกวันจันทร์)
▼
5/7
ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ (คุณโอ๋) จัดส่งใบเสนอราคา
📌 -ใบเสนอราคา
+ ป้าย
▼
6/7
แผนก SALE
ปริ้นท์ใบเสนอราคาพร้อมเซ็นต์+ใบสั่งทำโลโก้
📌 -ใบเสนอราคา(ที่มีลายเซ็นต์) / -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)+(พร้อมลายเซ็นต์ผู้รับทำโลโก้)
ส่งมอบเอกสารให้แผนกบัญชี (ภายในวันจันทร์)
▼
7/7
แผนกบัญชี
รับเอกสารจากแผนก SALE เพื่อเปิด PO และส่งอนุมัติ
📌 -ใบเสนอราคา(ที่มีลายเซ็นต์) / -ใบสั่งทำโลโก้(ลายเซ็นต์ผู้สั่งทำ)+(พร้อมลายเซ็นต์ผู้รับทำโลโก้)
| รายการ | เกณฑ์ |
|---|---|
| ยังไม่มีรายการ — กด + เพิ่มรายการ | |
ยังไม่มีโน้ต